|
Lp. |
WYSZCZEGÓLNIENIE |
Paragraf |
Plan na 2006r. |
Przewidywane
wykonanie za
2006r. |
PROJEKT
planu na 2007r. |
% wykonania |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Stan środków na początek roku
/a+b+c-d+e/
z tego: |
X |
|
|
|
|
|
a/ zapasy materiałów, wyrobów i inne |
X |
|
|
|
|
|
b/ środki pieniężne |
X |
|
|
|
|
|
c/ należności |
X |
|
|
|
|
|
d/ zobowiązania |
X |
|
|
|
|
|
e/ inne /podać jakie/ |
X |
|
|
|
|
|
2 |
PRZYCHODY ogółem
z tego: |
X |
|
|
|
|
|
a/ dotacje z budżetu
|
2650
2510 |
|
|
|
|
|
b/ wpływy ze sprzedaży ,usług, wyrobów i składników majątkowych |
0830
0840 |
|
|
|
|
|
c/ pozostałe przychody (wymienić jakie) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Razem /lp 1 + 2 / suma bilansowa |
X |
|
|
|
|
|
4 |
WYDATKI OGÓŁEM |
X |
|
|
|
|
|
Wynagrodzenia
W tym: |
|
|
|
|
|
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4010 |
|
|
|
|
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4040 |
|
|
|
|
|
Wynagrodzenia bezosobowe |
4170 |
|
|
|
|
|
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
Świadczenia społeczne |
3020
3110 |
|
|
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych |
4210
4300 |
|
|
|
|
|
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4110 |
|
|
|
|
|
Składki na Fundusz Pracy |
4120 |
|
|
|
|
|
Odpisy na zakładowy fundusz socjalny |
4440 |
|
|
|
|
|
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
4130 |
|
|
|
|
|
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy |
2370 |
|
|
|
|
|
Zakup usług remontowych |
4270 |
|
|
|
|
|
Pozostałe wydatki bieżące (wpisać jakie) |
|
|
|
|
|
|
Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych |
6070 |
|
|
|
|
|
Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych |
6080 |
|
|
|
|
|
5 |
Stan środków obrotowych na koniec roku / lp 3 – 4 / |
X |
|
|
|
|
|
6 |
Planowany stan środków obrotowych
na koniec roku w tym: środki obrot. |
X |
|
|
|
|
|
7 |
Razem lp 4+ 5 |
|
|
|
|
|